利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、 14億98百万円の収入があり、前第2四半期連結累計期間より7億35百万円の収入増加となりました。仕入債務の減少額が1億87百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ3億円増加したことが、収入増加の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、14億47百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より12億29百万円の支出増加となりました。有形固定資産の取得による支出が15億6百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ9億71百万円増加したことが、支出増加の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、93百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より17億49百万円の支出減少となりました。短期借入金の純増加額が7億円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ18億85百万円増加したことが、支出減少の要因となりました。

2019/11/11 9:06