財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローでは、14億47百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より12億29百万円の支出増加となりました。有形固定資産の取得による支出が15億6百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ9億71百万円増加したことが、支出増加の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、93百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より17億49百万円の支出減少となりました。短期借入金の純増加額が7億円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ18億85百万円増加したことが、支出減少の要因となりました。
これらの活動の結果、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度より43百万円減少し、62億15百万円となりました。

2019/11/11 9:06