利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、4億47百万円の支出(前年同四半期は14億98百万円の収入)となりました。仕入債務の減少額が12億74百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ10億87百万円増加したことが、支出増加の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、11億69百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より2億77百万円の支出減少となりました。有形固定資産の取得による支出が9億89百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ5億16百万円減少したことが、支出減少の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、5億86百万円の収入(前年同四半期は93百万円の支出)となりました。短期借入金の純増加額が11億67百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ4億67百万円増加したことが、収入増加の要因となりました。

2020/11/09 9:21