営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(1)キャッシュ・フロー及び流動性の状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億7百万円の収入(前年同期比14億70百万円収入減)となりました。主な内訳として、収入については、税金等調整前当期純利益28億13百万円、減価償却費16億23百万円、減損損失3億18百万円であり、支出については、売上債権の増加額12億3百万円、法人税等の支払額7億90百万円、仕入債務の減少額6億81百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億18百万円の支出(前年同期比25億44百万円支出減)となりました。主な内訳として、収入については、有形固定資産の売却による収入13億83百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出16億59百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億34百万円であります。

2021/06/25 12:17