利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億64百万円の収入(前年同四半期は4億47百万円の支出)となりました。主な内訳として、収入については、売上債権の減少額35億31百万円、支出については、棚卸資産の増加額24億9百万円、仕入債務の減少額7億97百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億9百万円の支出(前年同四半期比7億59百万円支出減)となりました。主な内訳として、収入については、有形固定資産の売却による収入3億82百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出7億57百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億70百万円の収入(前年同四半期比83百万円収入増)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入23億円、支出については、長期借入金の返済による支出が18億10百万円であります。

2021/11/11 9:08