財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億9百万円の支出(前年同四半期比7億59百万円支出減)となりました。主な内訳として、収入については、有形固定資産の売却による収入3億82百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出7億57百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、6億70百万円の収入(前年同四半期比83百万円収入増)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入23億円、支出については、長期借入金の返済による支出が18億10百万円であります。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度より5億28百万円増加し、69億55百万円となりました。

2021/11/11 9:08