利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億46百万円の収入(前年同四半期は3億28百万円の支出)となりました。主な内訳として、収入については、売上債権の減少額13億73百万円、減価償却費8億4百万円、税金等調整前四半期純利益4億72百万円、賞与引当金の増加額2億34百万円、支出については、棚卸資産の増加額20億20百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億56百万円の支出(前年同四半期比2億71百万円の支出増)となりました。主な内訳としては、有形固定資産の取得による支出11億23百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億88百万円の支出(前年同四半期比4億36百万円の支出増)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入26億40百万円、支出については、長期借入金の返済による支出26億57百万円、短期借入金の純減額5億10百万円、配当金の支払額3億27百万円であります。

2023/11/13 9:03