利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、22億39百万円の収入(前年同中間期比13億92百万円の収入増)となりました。主な内訳として、収入については、売上債権の減少額32億77百万円、減価償却費7億76百万円、税金等調整前中間純利益4億93百万円、支出については、棚卸資産の増加額21億71百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億40百万円の支出(前年同中間期比6億16百万円の支出減)となりました。主な内訳として、収入については、定期預金の払戻による収入5億91百万円、支出については、定期預金の預入による支出6億6百万円、有形固定資産の取得による支出4億16百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億73百万円の支出(前年同中間期比85百万円の支出増)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入27億円、支出については、長期借入金の返済による支出27億80百万円、短期借入金の純減額5億53百万円、配当金の支払額3億28百万円であります。

2024/11/11 9:08