財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億40百万円の支出(前年同中間期比6億16百万円の支出減)となりました。主な内訳として、収入については、定期預金の払戻による収入5億91百万円、支出については、定期預金の預入による支出6億6百万円、有形固定資産の取得による支出4億16百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億73百万円の支出(前年同中間期比85百万円の支出増)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入27億円、支出については、長期借入金の返済による支出27億80百万円、短期借入金の純減額5億53百万円、配当金の支払額3億28百万円であります。
この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より8億60百万円増加し、75億48百万円となりました。

2024/11/11 9:08