特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,399 | 6,137 |
| 減価償却費 | 6,595 | 6,482 |
| 減損損失 | 173 | 16 |
| のれん償却額 | 100 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -185 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -351 |
| 支払利息 | 335 | 291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -245 |
| 有形固定資産除却損 | 293 | 114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -87 |
| 受取保険金 | -70 | -2,107 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5 |
| 火災損失 | － | 90 |
| 補助金収入 | － | -3,232 |
| 事業構造改善費用 | － | 3,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | -1,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -983 | 714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901 | 956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | -304 |
| その他 | 101 | 86 |
| 小計 | 8,192 | 10,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 351 |
| 利息の支払額 | -333 | -301 |
| 保険金の受取額 | 524 | 1,910 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -723 |
| 法人税等の還付額 | 337 | 7 |
| 火災損失の支払額 | － | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,622 | 11,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,602 | -11,118 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -100 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | － | 2,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 1,057 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -56 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 450 |
| その他 | -52 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,097 | -6,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,203 | -7,502 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,081 | -1,897 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,250 |
| 配当金の支払額 | -743 | -744 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -95 | -96 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -2,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592 | 2,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,017 | 11,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
