特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 502 | 3,399 |
| 減価償却費 | 6,706 | 6,595 |
| 減損損失 | 470 | 173 |
| のれん償却額 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 150 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -314 |
| 受取保険金 | -480 | -70 |
| 支払利息 | 341 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -79 |
| 有形固定資産除却損 | 783 | 293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -971 | -983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746 | -901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | -209 |
| 火災損失 | 1,023 | － |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 101 | － |
| 産業廃棄物撤去費用 | 187 | － |
| その他 | -378 | 101 |
| 小計 | 9,486 | 8,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 314 |
| 利息の支払額 | -343 | -333 |
| 保険金の受取額 | 26 | 524 |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -412 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 337 |
| 火災損失の支払額 | -546 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,788 | 8,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,771 | -7,602 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -226 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 467 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -45 | － |
| その他 | -24 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,238 | -7,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,234 | -1,203 |
| 長期借入れによる収入 | 12,390 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,711 | -2,081 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -743 | -743 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -94 | -95 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604 | -928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | 592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,424 | 9,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
