有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,455 | 502 |
減価償却費 | 6,563 | 6,706 |
減損損失 | 60 | 470 |
のれん及び負ののれん償却額 | 132 | 100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -13 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 150 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -306 |
受取保険金 | -95 | -480 |
支払利息 | 339 | 341 |
持分法による投資損益(△は益) | -122 | -88 |
有形固定資産除却損 | 93 | 783 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | -9 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -85 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,073 | 391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -251 | -971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 319 | 746 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -91 | 151 |
資産除去債務戻入額 | -54 | - |
火災損失 | - | 1,023 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 43 | 101 |
産業廃棄物撤去費用 | - | 187 |
その他 | 339 | -378 |
小計 | 12,522 | 9,486 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 306 |
利息の支払額 | -347 | -343 |
保険金の受取額 | 95 | 26 |
法人税等の支払額 | -1,664 | -1,141 |
法人税等の還付額 | 8 | 1 |
火災損失の支払額 | - | -546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,848 | 7,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -38 | -78 |
定期預金の払戻による収入 | - | 42 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,078 | -7,771 |
有形固定資産の除却による支出 | -33 | -226 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | -160 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,391 | -1 |
関係会社株式の売却による収入 | 388 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -63 | -45 |
その他 | 3 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,322 | -8,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,282 | -3,234 |
長期借入れによる収入 | 2,660 | 12,390 |
長期借入金の返済による支出 | -3,435 | -7,711 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 999 | 0 |
配当金の支払額 | -731 | -743 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | 503 | - |
セール・アンド・割賦バックによる支出 | -46 | -94 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | 604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 192 | 153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,271 | 8,424 |