特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,455 | 502 |
| 減価償却費 | 6,563 | 6,706 |
| 減損損失 | 60 | 470 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 132 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -306 |
| 受取保険金 | -95 | -480 |
| 支払利息 | 339 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -88 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 783 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,073 | 391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 151 |
| 資産除去債務戻入額 | -54 | － |
| 火災損失 | － | 1,023 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 43 | 101 |
| 産業廃棄物撤去費用 | － | 187 |
| その他 | 339 | -378 |
| 小計 | 12,522 | 9,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 306 |
| 利息の支払額 | -347 | -343 |
| 保険金の受取額 | 95 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -1,664 | -1,141 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 1 |
| 火災損失の支払額 | － | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,848 | 7,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,078 | -7,771 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,391 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 388 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -63 | -45 |
| その他 | 3 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,322 | -8,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,282 | -3,234 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660 | 12,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,435 | -7,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 999 | 0 |
| 配当金の支払額 | -731 | -743 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 503 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -46 | -94 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | 604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | 153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,271 | 8,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
