特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,065 | 3,455 |
| 減価償却費 | 6,557 | 6,563 |
| 減損損失 | － | 60 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 355 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -221 |
| 受取保険金 | -25 | -95 |
| 支払利息 | 416 | 339 |
| 国庫補助金 | -499 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -122 |
| 有形固定資産除却損 | 183 | 93 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 50 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407 | 2,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 868 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781 | 319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | -91 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -54 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 43 |
| その他 | -27 | 339 |
| 小計 | 11,460 | 12,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 234 |
| 利息の支払額 | -422 | -347 |
| 保険金の受取額 | 25 | 95 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -1,664 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,809 | 10,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,671 | -7,078 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -120 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -2,391 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 388 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -36 | -63 |
| その他 | 87 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,985 | -9,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,206 | -1,282 |
| 長期借入れによる収入 | 12,430 | 2,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,780 | -3,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 999 |
| 配当金の支払額 | -718 | -731 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 503 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | － | -46 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,278 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545 | 192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,078 | 8,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
