TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,491 | 24,570 |
| 減価償却費 | 64,385 | 60,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,876 | -1,934 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,550 | 2,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810 | -11,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,920 | -7,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,998 | 3,868 |
| その他 | 2,462 | -1,935 |
| 小計 | 71,905 | 68,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,352 | 3,143 |
| 利息の支払額 | -2,703 | -2,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,999 | -13,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,555 | 56,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,417 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,599 | -5,392 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 5,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,537 | -39,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 1,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,068 | -7,077 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,599 | 4,028 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 860 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,866 | -266 |
| その他 | -2,050 | -2,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,459 | -32,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,323 | 1,720 |
| 長期借入れによる収入 | 2,324 | 1,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,690 | -8,389 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,875 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -75 |
| 配当金の支払額 | -14,191 | -14,189 |
| その他 | -1,900 | -2,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,854 | -26,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | -2,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,460 | -5,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,196 | 216,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,735 | 232,079 |
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