財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ973億円増加し、562億円となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入が887億円増加、有価証券の取得による支出が110億円減少したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ33億円減少し、33億円となりました。これは、短期借入金の純増減額が138億円減少、長期借入金の返済による支出が50億円増加したものの、長期借入れによる収入が227億円増加したことなどによるものです。

2019/11/13 13:22