有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △232,123 | 2,828,143 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,116,644 | 1,009,299 | |||||||||
| のれん償却額 | 26,985 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,072 | 3,172 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,830 | 16,730 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △693 | △6,470 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,541 | 33,538 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97,982 | △103,662 | |||||||||
| 助成金等収入 | - | △275,065 | |||||||||
| 支払利息 | 68,233 | 65,822 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,349 | 288,966 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,585,336 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 34,757 | △5,931,027 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △727 | △845 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55,690 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 257,473 | △47,166 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,826 | 526,622 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △100,264 | △362,487 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,665 | 203,480 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,021 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △94,553 | 16,462 | |||||||||
| その他 | △289,253 | △64,069 | |||||||||
| 小計 | 655,847 | 786,779 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97,982 | 103,662 | |||||||||
| 助成金等の受取額 | - | 234,082 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67,809 | △68,768 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △242,678 | △49,127 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 114,641 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,342 | 1,121,269 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 53,973 | 60,903 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △615,047 | △834,974 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △22,290 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,039 | 6,168,619 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,320 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,509 | △29,351 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,762 | 78,357 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,320 | - | |||||||||
| その他 | △2,067 | 8,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △548,528 | 5,414,522 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △20,000 | 843,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △514,000 | △357,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △329,014 | △306,940 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △56,715 | △77 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,088 | △152,821 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,800 | △2,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,076,618 | 23,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,181,803 | 6,559,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974,886 | 1,793,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,793,083 | ※1 8,352,235 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
