有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 523,633 | 370,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,437,164 | 1,379,018 | |||||||||
| 減損損失 | 3,105 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9,486 | △9,486 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,461 | △1,361 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,629 | △2,586 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54,035 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △220,847 | △4,835 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 61,242 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69,849 | △74,967 | |||||||||
| 支払利息 | 93,745 | 89,789 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 25,542 | 38,376 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 29,628 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,551 | △96,775 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 451,815 | 237,550 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,733 | △126,301 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,934 | △819,387 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,194 | △5,137 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,655 | △51,021 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △18,102 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △63,862 | |||||||||
| その他 | △43,832 | △57,918 | |||||||||
| 小計 | 2,012,073 | 892,430 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69,844 | 74,974 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96,231 | △87,758 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △448,397 | △74,307 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 124,411 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,289 | 929,751 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △723,176 | 549,542 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △307,759 | △1,333,588 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,662 | 38,353 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 47,207 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,586 | △16,689 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,223 | 281,908 | |||||||||
| その他 | 59,751 | 20,544 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △763,676 | △459,928 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 25,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △829,976 | △636,604 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △105,629 | △648 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △384,840 | △317,044 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,800 | △2,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,323,246 | △932,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △549,632 | △462,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,760 | 1,753,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,753,127 | ※1 1,290,853 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
