有価証券報告書-第116期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 201,951 | 2,393,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,006,825 | 1,993,405 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △144 | 3,542 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △71,537 | 45,957 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △86,500 | △130,640 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56,561 | △51,975 | |||||||||
| 補助金収入 | △25,955 | △23,363 | |||||||||
| 支払利息 | 169,833 | 170,944 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,973 | △886 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,702 | △59,295 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,113 | 31,460 | |||||||||
| 減損損失 | - | 8,578 | |||||||||
| 割増退職金 | 930,817 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181,680 | 102,661 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,238 | △7,544 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △95,035 | △69,109 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △122,148 | 168,928 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,298 | △13,376 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 58,683 | △56,775 | |||||||||
| その他 | 140,359 | 140,941 | |||||||||
| 小計 | 2,825,807 | 4,646,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,882 | 52,085 | |||||||||
| 利息の支払額 | △169,805 | △170,473 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 25,955 | 23,363 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △930,817 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 43,231 | 80,417 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △569,988 | △500,473 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,266 | 4,131,485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,711,200 | 1,711,200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,211,200 | △1,711,200 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,150 | 125,798 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △510,807 | △1,189,681 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △201,725 | △68,984 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,950 | △4,950 | |||||||||
| その他 | 169,597 | 117,777 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,736 | △1,020,040 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,981,501 | △4,031,155 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △348,179 | △315,528 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △10,444 | △10,444 | |||||||||
| 親会社による配当金の支払額 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,467 | △11,463 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| その他 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,870,593 | △1,000,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △631,063 | 2,110,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,218,929 | 8,587,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,587,866 | ※1 10,698,720 | |||||||||