有価証券報告書-第115期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,952,983 | 201,951 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,900,976 | 2,006,825 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,074 | △144 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △92,820 | △71,537 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △71,704 | △86,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,859 | △56,561 | |||||||||
| 補助金収入 | △30,029 | △25,955 | |||||||||
| 支払利息 | 189,692 | 169,833 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,033 | △1,973 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,101 | △2,702 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,557 | 7,113 | |||||||||
| 減損損失 | 25,015 | - | |||||||||
| 割増退職金 | - | 930,817 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △459,299 | △181,680 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,668 | △43,238 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △156,690 | △95,035 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,047 | △122,148 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 16,495 | △2,298 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △29,249 | 58,683 | |||||||||
| その他 | 214,741 | 140,359 | |||||||||
| 小計 | 3,402,031 | 2,825,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53,004 | 56,882 | |||||||||
| 利息の支払額 | △190,709 | △169,805 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 30,029 | 25,955 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | - | △930,817 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 43,231 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △662,819 | △569,988 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,537 | 1,281,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,111,200 | 1,711,200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,111,200 | △1,211,200 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,101 | 6,150 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,422,257 | △510,807 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,100 | △201,725 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △4,950 | |||||||||
| その他 | △78,664 | 169,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,590,121 | △41,736 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 14,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,248,290 | △3,981,501 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △340,682 | △348,179 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △10,444 | △10,444 | |||||||||
| 親会社による配当金の支払額 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,515 | △11,467 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △600 | △1,000 | |||||||||
| その他 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,643,532 | △1,870,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,602,116 | △631,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,821,045 | 9,218,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,218,929 | ※1 8,587,866 | |||||||||