有価証券報告書-第112期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,589,751 | 370,948 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,149,654 | 2,078,641 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39,259 | 5,393 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,999 | 2,791 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △290,237 | 245,470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,591 | △53,135 | |||||||||
| 補助金収入 | △21,224 | △28,900 | |||||||||
| 支払利息 | 190,970 | 202,029 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,418 | △2,929 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,158 | △3,521 | |||||||||
| 国庫補助金 | △65,649 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,089 | 190,833 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 65,649 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 705,145 | |||||||||
| 割増退職金 | 203,023 | - | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 536,511 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 296,330 | 606,938 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,396 | 85,640 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153,141 | △738,462 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112,981 | 621,630 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △378,059 | 389,015 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △42,272 | △84,959 | |||||||||
| その他 | 203,145 | △303,683 | |||||||||
| 小計 | 5,097,469 | 4,825,400 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51,591 | 52,742 | |||||||||
| 利息の支払額 | △194,469 | △202,272 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 65,649 | 21,224 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △203,023 | - | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △536,511 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,111 | 3,506 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △782,399 | △809,301 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,038,928 | 3,354,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,546,518 | 7,052,349 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,001,204 | △7,011,402 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,255 | 3,521 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,963,875 | △3,447,899 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △227,999 | △52,727 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | △3,000 | |||||||||
| その他 | △20,168 | △63,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,656,674 | △3,523,607 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 46,000 | △54,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 4,090,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,172,826 | △4,174,601 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △42,840 | △121,540 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △337,840 | △550,197 | |||||||||
| 親会社による配当金の支払額 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17,667 | △7,272 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | △16,400 | |||||||||
| その他 | △82,000 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,775 | △866,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,545,029 | △1,034,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,937,456 | 10,482,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,482,486 | ※1 9,447,657 | |||||||||