有価証券報告書-第114期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,261,348 | 1,952,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,949,155 | 1,900,976 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △434 | 1,074 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60,573 | △92,820 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △80,390 | △71,704 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97,400 | △52,859 | |||||||||
| 補助金収入 | △32,695 | △30,029 | |||||||||
| 支払利息 | 198,755 | 189,692 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,268 | △1,033 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,817 | △3,101 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43,885 | 33,557 | |||||||||
| 減損損失 | - | 25,015 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 37,051 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 229,841 | △459,299 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 40,468 | △6,668 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,540 | △156,690 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △566,615 | △29,047 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,495 | 16,495 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △167,094 | △29,249 | |||||||||
| その他 | 550,185 | 214,741 | |||||||||
| 小計 | 4,295,511 | 3,402,031 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97,217 | 53,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △197,608 | △190,709 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 61,595 | 30,029 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | △37,051 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 165,038 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △532,139 | △662,819 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,852,563 | 2,631,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,724,645 | 1,111,200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,713,927 | △1,111,200 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,305 | 3,101 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,456,566 | △1,422,257 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △192,539 | △91,100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| その他 | △92,363 | △78,664 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,716,645 | △1,590,121 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,860,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,289,853 | △4,248,290 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △389,984 | △340,682 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 104,445 | - | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △10,444 | △10,444 | |||||||||
| 親会社による配当金の支払額 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,186 | △11,515 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,505 | △600 | |||||||||
| その他 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,237,470 | △2,643,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,373,388 | △1,602,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,447,657 | 10,821,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,821,045 | ※1 9,218,929 | |||||||||
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