有価証券報告書-第126期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 850,893 | 1,117,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 144,492 | 157,575 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,968 | 74,118 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54,571 | △12,824 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,240 | 7,660 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △15,592 | △11,559 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,175 | △31,045 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,184 | 10,757 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,503 | △5,076 | |||||||||
| 支払利息 | 685 | 631 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,309 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,240 | 2,893 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △30,540 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,109 | △138,529 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,729 | 34,511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,717 | △12,864 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △128,604 | 68,464 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,975 | 30,986 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,288 | 27,656 | |||||||||
| その他 | △24,819 | △19,637 | |||||||||
| 小計 | 809,787 | 1,301,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 5,076 | |||||||||
| 利息の支払額 | △680 | △631 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △345,109 | △272,584 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,577 | 1,033,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,279 | △87,535 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,777 | △79,446 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,600 | - | |||||||||
| その他 | 227 | 1,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,229 | △173,758 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △360,000 | △360,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,092 | △17,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,092 | △17,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,256 | 842,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,084,486 | 2,402,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,402,742 | ※1 3,245,312 | |||||||||
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