有価証券報告書-第125期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 821,067 | 850,893 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,070 | 144,492 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,009 | △3,968 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 121,894 | △54,571 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,750 | 4,240 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △32,485 | △15,592 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,776 | 2,175 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,943 | 10,184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,632 | △5,503 | |||||||||
| 支払利息 | 881 | 685 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,309 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △80,558 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 19,646 | 2,240 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △48,060 | △30,540 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △49,500 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △152,034 | 28,109 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,587 | △22,729 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,015 | 60,717 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 91,884 | △128,604 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,866 | 45,975 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,410 | △49,288 | |||||||||
| その他 | △29,963 | △24,819 | |||||||||
| 小計 | 809,632 | 809,787 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,609 | 5,580 | |||||||||
| 利息の支払額 | △803 | △680 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △324,912 | △345,109 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,524 | 469,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,268 | △58,279 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,162 | △74,777 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 90,558 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 436 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,600 | |||||||||
| その他 | 2,097 | 227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,339 | △127,229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △460,000 | △360,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,208 | △24,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,208 | △24,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224,976 | 318,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,859,509 | 2,084,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,084,486 | ※1 2,402,742 | |||||||||
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