有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 703 | 386 |
| 減価償却費 | 304 | 296 |
| 減損損失 | 23 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △98 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △7 |
| 支払利息 | 1 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60 | △108 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 2 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △3 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51 | 31 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99 | △129 |
| その他 | △0 | △14 |
| 小計 | 1,017 | 494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | △1 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △304 | △215 |
| 法人税等の還付額 | - | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △411 | △392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,930 | △2,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,952 | △2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 740 | 2,200 |
| 配当金の支払額 | △20 | △20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △541 | △321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,182 | 2,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,640 | ※ 2,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
