有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 386 | △1,123 |
| 減価償却費 | 296 | 924 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 863 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 7 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 17 | △14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | △21 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △6 |
| 支払利息 | 13 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108 | 67 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 2 | △128 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3 | △28 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31 | 5 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △393 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △129 | △5 |
| その他 | △14 | 332 |
| 小計 | 494 | 487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | △15 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △215 | △106 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △392 | △402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 382 | 385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,778 | △1,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 132 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,755 | △1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,200 | △2,940 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △150 |
| 配当金の支払額 | △20 | △20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 997 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △321 | 331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,640 | 2,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,318 | ※ 2,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
