有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 341 | 382 |
| 減価償却費 | 515 | 457 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △84 | △17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △4 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 受取保険金 | △1 | - |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 災害による損失 | 3 | - |
| 補助金収入 | △7 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4 | △13 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3 | 35 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18 | 57 |
| その他 | 19 | 19 |
| 小計 | 678 | 999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △26 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △50 | △37 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △445 | △424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65 | △30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 120 | - |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △14 |
| 長期借入金の返済による支出 | △321 | △300 |
| 配当金の支払額 | △20 | △20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240 | △336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284 | 565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,501 | 3,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,785 | ※ 4,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
