支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	169百万円	―
支払手形	36	―

2014/06/20 14:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は544億63百万円となり前連結会計年度末に比べ160億9百万円減少しました。
流動負債は448億12百万円となり前連結会計年度末に比べ163億31百万円減少しました。主な要因は、短期借入金が40億4百万円、その他に含まれる設備未払金が35億77百万円、支払手形及び買掛金が38億86百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は96億50百万円となり前連結会計年度末に比べ3億22百万円増加しました。主な要因は、投資有価証券の時価の変動等により繰延税金負債が5億39百万円増加したこと等によるものであります。

2014/06/20 14:38

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形、買掛金、未払費用は全て1年以内の支払期日であります。またその一部には外貨建てのものがあり為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
短期借入金は変動金利であり、金利変動リスクに晒されております。

2014/06/20 14:38