営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4億26百万円(前年同四半期比87.6%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益として36億53百万円、減価償却費として47億90百万円、仕入債務の増加額として24億55百万円計上した一方、売上債権の増加額として112億88百万円計上したこと等によるものであります。

2014/11/12 9:16