NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,031 | 3,653 |
| 減価償却額 | 5,219 | 4,790 |
| 減損損失 | － | 581 |
| のれん償却額 | － | 58 |
| 賞与引当金の増減額 | 122 | 196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 退職給付引当金の増減額 | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 貸倒引当金の増減額 | 10 | -99 |
| 受取利息及び配当金 | -115 | -116 |
| 支払利息 | 64 | 58 |
| 為替差損益 | -1,032 | -375 |
| 持分法による投資損益 | 340 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -84 | 16 |
| 売上債権の増減額 | -3,093 | -11,288 |
| たな卸資産の増減額 | -103 | -2,008 |
| 仕入債務の増減額 | -3,185 | 2,455 |
| その他 | -165 | 1,444 |
| 小計 | -3,371 | -198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 115 |
| 利息の支払額 | -64 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -312 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,443 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,117 | -1,547 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 658 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -937 | -25 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 事業譲受による支出 | － | -344 |
| 貸付による支出 | -3 | -246 |
| 貸付の回収による収入 | 6 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -856 |
| その他 | 1 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,453 | -2,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -285 |
| 社債の償還による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -324 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | ||
| 配当金の支払額 | -213 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -2,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,835 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,373 | -5,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,318 | 14,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
