NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,810 | -1,031 |
| 減価償却費 | 4,048 | 5,219 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -115 |
| 支払利息 | 87 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 313 | -1,032 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -43 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,401 | -3,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,310 | -3,185 |
| その他 | 9,263 | -169 |
| 小計 | 6,486 | -3,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 113 |
| 利息の支払額 | -87 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -212 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,273 | -3,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,483 | -5,117 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 159 | 658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -937 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -5,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -311 | -313 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 1,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,926 | -8,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,490 | 23,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,416 | 15,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
