NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -15,486 | -5,810 |
| 減価償却費 | 4,487 | 4,048 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -100 |
| 支払利息 | 64 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 533 | 313 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 792 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 233 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 209 | － |
| 事業構造改善費用 | 9,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,664 | -4,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,607 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,604 | 3,310 |
| その他 | 2,453 | 9,263 |
| 小計 | 4,681 | 6,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 100 |
| 利息の支払額 | -64 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -275 |
| 法人税等の還付額 | 2,632 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,148 | 6,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,605 | 1,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,123 | -3,483 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 301 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 54 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303 | － |
| 長期借入れによる収入 | 75 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | － |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -311 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -962 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,951 | 3,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,107 | 21,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,058 | 23,416 |
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