営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は9億8百万円(前年同四半期比58.7%増)となりました。これは主に仕入債務の増加額として65億31百万円計上した一方、たな卸資産の増加額として43億18百万円、売上債権の増加額として22億88百万円、税金等調整前四半期純損失として1億92百万円計上したこと等によるものです。

2017/08/08 9:22