営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は15億14百万円(前年同四半期比84.1%減)となりました。これは主に仕入債務の増加額として225億89百万円、減価償却費として45億84百万円、税金等調整前四半期純利益として23億92百万円計上した一方、売上債権の増加額として173億72百万円、その他の減少額として86億71百万円、たな卸資産の増加額として54億72百万円計上したこと等によるものです。

2017/11/10 9:33