営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は79億2百万円(前年同四半期比56.2%減)となりました。これは税引前四半期利益139億49百万円の計上に対して、主に棚卸資産の増加額として54億85百万円、法人所得税の支払として45億83百万円計上した一方、減価償却費及び償却費として70億62百万円、営業債権及びその他の債権の減少額として13億26百万円計上したこと等によるものです。

2022/11/11 12:42

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		16,918		13,949
法人所得税の還付額		43		91
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,047		7,902

2022/11/11 12:42