営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は108億79百万円(前年同期は12億82百万円の支出)となりました。これは税引前中間利益61億47百万円の計上に対して、営業債権及びその他の債権の増加額として51億45百万円計上した一方、減価償却費及び償却費として47億13百万円、営業債務及びその他の債務の増加額として81億57百万円計上したこと等によるものです。

2024/08/07 14:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		1,087		6,147
法人所得税の還付額		352		1,034
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,282		10,879

2024/08/07 14:11