- #1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
17. 営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は次のとおりです。
2024/03/22 13:12- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
当社グループは、主な金融資産および金融負債の公正価値について次のとおり決定しています。金融商品の公正価値の見積りにおいて、市場価格が入手できる場合は市場価格を利用しています。市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、適切な評価方法により測定しています。
(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、短期借入金)
これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
2024/03/22 13:12- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当連結会計年度末における負債は1,070億円となり、前連結会計年度末に比べ116億92百万円減少しました。
流動負債は465億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ110億38百万円減少しました。主な要因は、営業債務及びその他の債務が108億9百万円減少したこと等によるものです。
非流動負債は604億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億53百万円減少しました。主な要因は、リース負債が6億56百万円増加した一方、社債及び借入金が9億33百万円、その他の金融負債が6億66百万円減少したこと等によるものです。
2024/03/22 13:12- #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | | △3,775 | | 3,146 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 1,274 | | △11,405 |
| 引当金の増減額(△は減少) | | 34 | | △39 |
- #5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
| (単位:百万円) |
| 流動負債 | | | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 17,34 | 39,419 | | 28,609 |
| 借入金 | 18,34 | 9,450 | | 7,823 |
