有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2016/06/29 15:08

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,230	810	1.233%	―
1年以内に返済予定の長期借入金	370	354	1.987%	―
1年以内に返済予定のリース債務	24	21	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	992	818	2.108%	平成29年4月30日～平成37年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	86	84	―	平成29年4月22日～平成37年4月19日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2016/06/29 15:08

#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	1,093百万円	93百万円
長期借入金	385百万円	272百万円
計	1,479百万円	365百万円

2016/06/29 15:08

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度に比べ1,519百万円の減少となり、11,514百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少等によるものであります。なお、金融機関との間にコミットメントラインを設定することで、急な資金需要や不測の事態にも備えております。
負債の部では、前連結会計年度に比べ1,939百万円の減少となり、4,580百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少等によるものであります。

2016/06/29 15:08

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で長期借入金は9年後であります。長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

2016/06/29 15:08