営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比較して12億2千万円(48.3%)の増加となり、37億4千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して7千3百万円(14.8%)減少し、4億2千1百万円の収入となりました。これは主に、減価償却費の計上及び売上債権の減少によるものであります。

2014/06/27 11:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動性と資金の源泉)
当社グループは営業活動によるキャッシュ・フローの安定的収入と有利子負債の圧縮を図りつつ、効果的な資金調達により設備投資等の必要資金を確保するとともに、安定的な資金の流動性を維持しております。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

2014/06/27 11:32