訂正有価証券報告書-第71期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,414 | 2,427 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,346 | 1,419 | |||||||||
| 減損損失 | 69 | 425 | |||||||||
| のれん償却額 | 376 | 380 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 53 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △781 | △47 | |||||||||
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △239 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △11 | △35 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △579 | △421 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △287 | △232 | |||||||||
| 支払利息 | 141 | 132 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 807 | 859 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,461 | △229 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △667 | △288 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 307 | △346 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △136 | △41 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 228 | 282 | |||||||||
| その他 | 85 | 74 | |||||||||
| 小計 | 3,809 | 4,172 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 231 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141 | △130 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △683 | △1,107 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,271 | 3,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △228 | △360 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 233 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,999 | △3,362 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,760 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △570 | △1,210 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,422 | 159 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △182 | △145 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △670 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 114 | 648 | |||||||||
| その他 | 28 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,774 | △4,028 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 157 | 1,270 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,570 | 700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,614 | △1,555 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 102 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,092 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △462 | △462 | |||||||||
| その他 | △289 | △174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △569 | △1,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | △91 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,021 | △2,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,390 | 16,412 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 92 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,412 | ※1 14,340 | |||||||||