有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 522,780 | 1,206,761 |
| 減価償却費 | 136,398 | 131,890 |
| ソフトウエア償却費 | 48,203 | 33,553 |
| 株式報酬費用 | 15,359 | 19,779 |
| 減損損失 | 354,177 | 4,485 |
| 会員権評価損 | - | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,197 | △7,345 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,000 | △8,000 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △223,931 | △16,423 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 212,360 | △19,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △63,292 | △84,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,141 | △19,179 |
| 支払利息 | 54 | 488 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △399 |
| 有形固定資産除却損 | 3,131 | 873 |
| 無形固定資産除却損 | - | 2,145 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 154 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 180 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,179 | 20,914 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △229,136 | △108,114 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △980 | △118,773 |
| その他 | 246,747 | 60,297 |
| 小計 | 982,903 | 1,101,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,255 | 25,744 |
| 利息の支払額 | △54 | △496 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,090 |
| 法人税等の支払額 | △227,200 | △392,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,903 | 739,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,580 | △59,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,542 | △184,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,599 | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,638 | 535,610 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,860 | △3,899 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,962 | 8,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,533 | 96,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | 265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △130 |
| 配当金の支払額 | △164,580 | △343,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,580 | △78,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 678,856 | 757,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,375,807 | 5,054,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,054,664 | ※ 5,812,153 |
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