有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 697,449 | 613,693 |
| 減価償却費 | 141,366 | 142,782 |
| ソフトウエア償却費 | 39,980 | 58,650 |
| 減損損失 | 426 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,386 | 4,099 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,660 | △538 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,631 | 29,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,005 | 9,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,249 | △16,537 |
| 支払利息 | 168 | 122 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △90 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 1,929 |
| 無形固定資産除却損 | - | 4,258 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37,445 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,942 | △11,933 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △624,370 | △225,481 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 382,961 | △136,027 |
| その他 | 19,222 | 5,071 |
| 小計 | 716,821 | 439,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,006 | 16,442 |
| 利息の支払額 | △140 | △164 |
| 法人税等の支払額 | △282,061 | △244,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,625 | 210,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △290,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,817 | △107,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,864 | △171,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301,813 | △1,026,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48,098 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,166 | △7,299 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,914 | 59,669 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △553 | △716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333,301 | △1,246,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | 145,000 |
| 配当金の支払額 | △131,093 | △128,272 |
| その他 | △1,756 | △732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,850 | 15,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,526 | △1,020,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,137,614 | 4,000,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,000,088 | ※ 2,980,054 |
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