利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末において営業活動による資金は、3億92百万円の増加(前年同四半期は47百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益11億63百万円の計上、減価償却費97百万円の計上、その他に含まれる未収消費税の減少81百万円及び未払消費税の増加59百万円、たな卸資産の減少33百万円、売上債権の減少25百万円、有形固定資産売却益10億91百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期会計期間末における投資活動による資金は10億91百万円の増加(前年同四半期は5億19百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入12億円、定期預金の預入による支出1億30百万円によるものであります。

2016/11/11 15:48