純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(条項)
・当社の純資産額が事業年度末に591,200千円以下となったとき。
・株式会社日本政策金融公庫に書面による事前承認なしに、当社が第三者に対して新たに貸付け、出資、保証を行ったとき。

2016/11/11 15:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における負債合計額は24億14百万円となり、前事業年度末に比べて72百万円の増加となりました。これは主に、繰延税金負債が2億61百万円、未払消費税等が59百万円、支払手形が56百万円、未払法人税等が56百万円増加した一方、金融機関への返済により借入金が3億43百万円減少したことによるものです。
当第2四半期会計期間末における純資産合計額は19億60百万円となり、前事業年度末に比べ8億89百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2016/11/11 15:48