営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期会計期間末において営業活動による資金は、3億92百万円の増加(前年同四半期は47百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益11億63百万円の計上、減価償却費97百万円の計上、その他に含まれる未収消費税の減少81百万円及び未払消費税の増加59百万円、たな卸資産の減少33百万円、売上債権の減少25百万円、有形固定資産売却益10億91百万円の計上によるものであります。

2016/11/11 15:48