利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は78百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失11百万円と減価償却費の82百万円の計上に、売上債権の減少額2億68百万円、退職給付に係る負債の増加額4百万円等による資金の増加に対して、棚卸資産の増加額23百万円、仕入債務の減少額2億7百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は50百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億30百万円、定期預金の預入による支出1億46百万円、有形固定資産の取得による支出8百万円、無形固定資産の取得による支出29百万円によるものです。

2021/11/10 16:15