利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって減少した資金は1億18百万円となりました。これは、主に減価償却費の77百万円の計上、売上債権の減少額76百万円等による資金の増加に対して、仕入債務の減少額2億64百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は1億65百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億30百万円等の資金の増加に対して、定期預金の預入による支出1億30百万円、投資有価証券の取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出63百万円等の資金の減少によるものです。

2024/11/08 16:09