四半期報告書-第98期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,280,614 | 1,344,422 |
| 減価償却費 | 653,317 | 701,097 |
| 減損損失 | － | 45,369 |
| 負ののれん償却額 | － | -7,544 |
| 株式報酬費用 | 15,412 | 10,275 |
| のれん償却額 | 16,064 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,375 | -26,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,874 | 81,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,719 | 41,256 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -3,305 | -975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,277 | 23,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,487 | -52,154 |
| 支払利息 | 34,213 | 33,759 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24,197 | 20,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,321 | 1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513,764 | -35,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,174 | -102,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,770 | -1,627,295 |
| その他 | 74,770 | -161,953 |
| 小計 | 1,744,249 | 288,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,490 | 52,157 |
| 利息の支払額 | -34,513 | -34,091 |
| 法人税等の支払額 | -527,384 | -456,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,842 | -150,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,735 | -1,492,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,510 | 102,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,484 | -49,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,432 | 27,930 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,867 | 2,625 |
| 補助金の受取額 | 26,752 | － |
| その他 | 15,632 | 61,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,124 | -1,351,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -379,639 | -369,789 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -173,970 | － |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 2,610 | 9,220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116,122 | -155,572 |
| 配当金の支払額 | -211,617 | -261,761 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,637 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,377 | 2,719,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,660 | 1,217,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,998,546 | 1,893,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,886 | 3,601,482 |