四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344,422 | 1,430,862 |
| 減価償却費 | 701,097 | 723,646 |
| 減損損失 | 45,369 | － |
| 負ののれん償却額 | -7,544 | -1,305 |
| 株式報酬費用 | 10,275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,582 | 50,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,471 | 80,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,256 | － |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -975 | -1,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,735 | 24,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,154 | -52,626 |
| 支払利息 | 33,759 | 30,225 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,252 | 11,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,781 | -56,455 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,800 | -877,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,902 | -134,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,627,295 | 111,207 |
| その他 | -161,953 | 142,654 |
| 小計 | 288,213 | 1,532,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,157 | 52,626 |
| 利息の支払額 | -34,091 | -30,628 |
| 法人税等の支払額 | -456,401 | -527,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,123 | 1,026,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492,803 | -2,010,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,280 | 11,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,606 | -83,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,930 | 67,352 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,625 | 2,587 |
| 補助金の受取額 | － | 7,000 |
| その他 | 61,858 | -40,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,415 | -2,046,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,789 | -169,718 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,123 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 9,220 | 22,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -155,572 | -164,817 |
| 配当金の支払額 | -261,761 | -306,929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,637 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,719,459 | 1,899,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217,920 | 879,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601,482 | 5,614,763 |