支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、210億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億77百万円増加いたしました。
その内、流動負債は、120億63百万円と、前連結会計年度末に比べ21億26百万円増加いたしました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加によるものであります。また固定負債は、90億19百万円と、前連結会計年度末に比べ10億50百万円増加いたしました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。
当連結会計年度末の純資産の部は、233億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億70百万円増加いたしました。その主な要因は、当期純利益の計上によるものであります。

2015/06/26 11:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の取引を有する企業の株式であり、毎月末の時価評価額及び評価差額を取締役会に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金及び転換社債型新株予約権付社債並びにファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年であります。

2015/06/26 11:38