有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,636,129 | 1,863,449 |
減価償却費 | 912,207 | 895,177 |
引当金の増減額(△は減少) | 39,612 | 29,767 |
受取利息及び受取配当金 | -25,523 | -25,062 |
支払利息 | 27,323 | 19,515 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86,435 | -193,344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,567 | -10,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68,782 | 64,438 |
その他 | 490,073 | 120,440 |
小計 | 3,095,907 | 2,764,295 |
利息及び配当金の受取額 | 38,936 | 33,101 |
利息の支払額 | -29,318 | -21,703 |
法人税等の支払額 | -40,076 | -29,885 |
法人税等の還付額 | 351,970 | 15,894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,417,420 | 2,761,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -900,000 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 900,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -404,704 |
有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -66,150 | -165,666 |
無形固定資産の取得による支出 | -471,877 | -1,011,149 |
投資有価証券の取得による支出 | -122,257 | -55,166 |
投資有価証券の売却による収入 | 165,314 | 168,414 |
投資事業組合への支出 | -50,000 | -151,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 383 | 106,675 |
その他 | 131,285 | 148,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,301 | -164,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 330,000 | 210,000 |
短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -230,000 |
長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -375,000 |
自己株式の取得による支出 | -15,392 | -927,059 |
配当金の支払額 | -637,471 | -618,303 |
その他 | -34,391 | -30,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,255 | -1,970,743 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,141,863 | 626,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,376,772 | 11,518,635 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,518,635 | 12,145,571 |